インフラ関連日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月24日 | 2020年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,822,455 | 3,074,670 |
| コール・ローン | 1,022,791,683 | 392,406,700 |
| 株式 | 11,864,098,000 | 4,272,519,600 |
| 未収入金 | 1,108,967,759 | － |
| 未収配当金 | 129,199,750 | 50,198,800 |
| 流動資産計 | 14,162,879,647 | 4,718,199,770 |
| 資産の部合計 | 14,162,879,647 | 4,718,199,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,229,768,519 | － |
| 未払解約金 | 37,247,479 | 12,641,954 |
| 未払受託者報酬 | 2,140,681 | 1,347,752 |
| 未払委託者報酬 | 74,923,757 | 47,171,360 |
| 未払利息 | 2,241 | 373 |
| その他未払費用 | 540,436 | 337,949 |
| 流動負債計 | 1,344,623,113 | 61,499,388 |
| 負債の部合計 | 1,344,623,113 | 61,499,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,022,542,261 | 6,539,357,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,204,285,727 | -1,882,657,100 |
| （分配準備積立金） | 56,534,420 | 34,360,452 |
| 元本等合計 | 12,818,256,534 | 4,656,700,382 |
| 純資産の部合計 | 12,818,256,534 | 4,656,700,382 |
| 負債・純資産合計 | 14,162,879,647 | 4,718,199,770 |
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