インフラ関連日本株式ファンドの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託２の推移 - 四半期
- 【期間】
個別
- 2018年10月26日
- -10億8870万
- 2019年10月24日 -20.6%
- -13億1297万
- 2020年10月24日
- -6億7379万
- 2021年10月26日
- 7億5398万
- 2022年10月25日 -68.38%
- 2億3844万
- 2023年10月24日 +73.22%
- 4億1302万
- 2024年10月24日 +137.1%
- 9億7930万
- 2025年10月24日 +55.96%
- 15億2734万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/23 9:07
第7期自 2024年 4月25日至 2025年 4月24日 第8期自 2025年 4月25日至 2026年 4月24日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 14,339,146 195,874,067 期首剰余金又は期首欠損金(△) 988,070,118 767,689,011 剰余金増加額又は欠損金減少額 63,846,393 87,028,065 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 63,846,393 87,028,065 剰余金減少額又は欠損金増加額 151,799,494 218,193,828 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 151,799,494 218,193,828 分配金 *124,354,521 *155,603,040 期末剰余金又は期末欠損金(△) 767,689,011 2,163,046,082 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2026/07/23 9:07
該当事項はありません。 - #3 注記表（連結）
- 2026/07/23 9:07
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/07/23 9:07
前事業年度(2025年3月31日現在) 当事業年度(2026年3月31日現在) 資本金 100,000 100,000 資本剰余金 その他資本剰余金 11,467,068 11,467,068 資本剰余金合計 11,467,068 11,467,068 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,960,947 5,704,802 利益剰余金合計 4,140,777 5,884,632
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
