有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/25-2025/04/24)

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【提出】
2025/07/23 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,095,892,293円
Ⅱ 負債総額814,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,095,078,027円
Ⅳ 発行済数量2,214,178,742口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3978円

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