有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2023/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2018年5月22日～2018年11月20日)	7,663,382,467	123,140,998	7,540,241,469
第2特定期間 (2018年11月21日～2019年5月20日)	386,393,725	577,089,566	7,349,545,628
第3特定期間 (2019年5月21日～2019年11月20日)	473,737,856	1,225,397,853	6,597,885,631
第4特定期間 (2019年11月21日～2020年5月20日)	301,707,331	991,542,441	5,908,050,521
第5特定期間 (2020年5月21日～2020年11月20日)	254,633,803	854,325,006	5,308,359,318
第6特定期間 (2020年11月21日～2021年5月20日)	299,720,383	385,837,684	5,222,242,017
第7特定期間 (2021年5月21日～2021年11月22日)	327,066,967	240,710,924	5,308,598,060
第8特定期間 (2021年11月23日～2022年5月20日)	207,194,210	234,956,799	5,280,835,471
第9特定期間 (2022年5月21日～2022年11月21日)	64,198,084	347,915,429	4,997,118,126
第10特定期間 (2022年11月22日～2023年5月22日)	95,953,947	427,637,143	4,665,434,930
第11特定期間 (2023年5月23日～2023年11月20日)	13,710,701	688,514,766	3,990,630,865

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2018年5月22日～2018年11月20日)	14,204,312,045	41,467,980	14,162,844,065
第2特定期間 (2018年11月21日～2019年5月20日)	1,271,774,548	750,662,458	14,683,956,155
第3特定期間 (2019年5月21日～2019年11月20日)	992,979,408	1,989,727,285	13,687,208,278
第4特定期間 (2019年11月21日～2020年5月20日)	714,049,631	2,266,869,513	12,134,388,396
第5特定期間 (2020年5月21日～2020年11月20日)	626,781,635	1,483,644,699	11,277,525,332
第6特定期間 (2020年11月21日～2021年5月20日)	496,643,977	869,467,482	10,904,701,827
第7特定期間 (2021年5月21日～2021年11月22日)	1,226,274,478	675,368,662	11,455,607,643
第8特定期間 (2021年11月23日～2022年5月20日)	1,910,527,100	568,815,114	12,797,319,629
第9特定期間 (2022年5月21日～2022年11月21日)	557,928,811	619,066,788	12,736,181,652
第10特定期間 (2022年11月22日～2023年5月22日)	299,453,349	779,865,686	12,255,769,315
第11特定期間 (2023年5月23日～2023年11月20日)	841,198,107	1,024,093,389	12,072,874,033

(注)本邦外における設定及び解約はありません。