フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月21日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 28,760,792,871 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 28,760,792,871 |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,866,912 |
| 親投資信託受益証券 | 28,545,918,527 |
| 派生商品評価勘定 | 10,207 |
| 未収入金 | 212,997,225 |
| 流動資産計 | 28,760,792,871 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 390,161,115 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,083,450 |
| 未払金 | 180,365,033 |
| 未払解約金 | 1,866,912 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,369 |
| 未払委託者報酬 | 188,292,734 |
| その他未払費用 | 1,361,617 |
| 流動負債計 | 390,161,115 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 28,370,631,756 |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,998,731,058 |
| 元本等合計 | 28,370,631,756 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,628,099,302 |
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