フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 17,900,480 |
| 派生商品評価勘定 | 444,347,568 |
| 流動資産計 | 32,576,502,435 |
| 親投資信託受益証券 | 31,627,700,050 |
| 未収入金 | 486,554,337 |
| 資産の部合計 | 32,576,502,435 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 223,202,741 |
| 未払受託者報酬 | 4,146,678 |
| 未払委託者報酬 | 244,656,328 |
| その他未払費用 | 1,164,724 |
| 流動負債計 | 477,331,310 |
| 派生商品評価勘定 | 4,160,839 |
| 負債の部合計 | 477,331,310 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,658,662,272 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,440,508,853 |
| （分配準備積立金） | 715,466,444 |
| 元本等合計 | 32,099,171,125 |
| 純資産の部合計 | 32,099,171,125 |
| 負債・純資産合計 | 32,576,502,435 |
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