フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146 | 159 |
| 金銭信託 | 3,952,058 | 6,194,019 |
| 親投資信託受益証券 | 23,521,875,274 | 22,332,031,999 |
| 派生商品評価勘定 | 59,847 | 10,258,029 |
| 未収入金 | 203,097,104 | 211,655,934 |
| 流動資産計 | 23,728,984,429 | 22,560,140,140 |
| 資産の部合計 | 23,728,984,429 | 22,560,140,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,868,308 | 74,163,286 |
| 未払金 | 651,595,331 | 3,451,768 |
| 未払解約金 | 5,459,237 | 26,605,938 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,670 | 3,068,711 |
| 未払委託者報酬 | 181,054,563 | 181,056,338 |
| その他未払費用 | 1,750,413 | 1,275,146 |
| 流動負債計 | 885,796,522 | 289,621,187 |
| 負債の部合計 | 885,796,522 | 289,621,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,041,081,510 | 9,339,990,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,802,106,397 | 12,930,528,309 |
| （分配準備積立金） | 9,491,399,910 | 10,699,878,277 |
| 元本等合計 | 22,843,187,907 | 22,270,518,953 |
| 純資産の部合計 | 22,843,187,907 | 22,270,518,953 |
| 負債・純資産合計 | 23,728,984,429 | 22,560,140,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
