有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

(2022年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	11,367,853,924	1.7247	19,606,942,557	1.7907	20,356,416,021	100.54

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2022年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	29,276,193,602	1.7248	50,497,363,038	1.7907	52,424,879,883	100.19

種類別投資比率
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

(2022年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.54

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2022年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2022年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	173,081	65,564.67 11,347,999,383	70,487.24 12,200,002,471	6.34
2	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	216	62,330,318.44 13,463,348,784	56,182,314.00 12,135,379,824	6.30
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	257,721	34,599.17 8,916,934,031	35,572.34 9,167,738,212	4.76
4	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	384,810	26,142.50 10,059,898,934	22,407.32 8,622,560,501	4.48
5	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	389,869	18,776.39 7,320,333,718	19,029.96 7,419,190,071	3.85
6	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	304,800	23,403.43 7,133,365,584	21,242.81 6,474,807,146	3.36
7	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	431,285	14,669.34 6,326,669,396	14,887.19 6,420,619,841	3.33
8	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	18,316	302,742.05 5,545,023,476	306,864.37 5,620,527,771	2.92
9	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	111,564	39,216.44 4,375,143,397	44,147.64 4,925,287,308	2.56
10	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	109,284	34,964.35 3,821,044,669	38,318.24 4,187,570,321	2.17
11	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	12,904	301,754.79 3,893,843,931	305,347.22 3,940,200,532	2.05
12	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,163	89,763.90 4,054,007,464	81,682.70 3,689,035,852	1.92
13	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	189,402	17,846.30 3,380,126,352	17,799.84 3,371,324,613	1.75
14	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	271,903	12,770.49 3,472,336,359	12,044.24 3,274,865,423	1.70
15	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	107,628	22,885.41 2,463,111,769	24,756.85 2,664,530,079	1.38
16	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	234,120	13,166.15 3,082,461,138	10,659.67 2,495,642,689	1.30
17	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	38,828	57,806.07 2,244,494,179	64,217.73 2,493,446,067	1.29
18	ACCENTURE PLC CL A	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ソフトウェア・サービス	62,100	37,411.60 2,323,260,610	38,244.43 2,374,979,152	1.23
19	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	544,049	4,709.62 2,562,264,216	4,354.62 2,369,129,267	1.23
20	AMPHENOL CORPORATION CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	248,634	9,238.20 2,296,930,917	8,798.09 2,187,504,706	1.14
21	MORGAN STANLEY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	202,855	10,928.93 2,216,988,663	10,687.01 2,167,913,251	1.13
22	CONOCOPHILLIPS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	166,878	15,298.10 2,552,917,076	12,500.75 2,086,100,625	1.08
23	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	84,844	23,139.92 1,963,283,711	22,661.54 1,922,696,039	1.00
24	PROGRESSIVE CORP OHIO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	114,881	15,093.59 1,733,967,331	15,532.32 1,784,367,902	0.93
25	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	59,099	25,065.32 1,481,335,714	24,378.24 1,440,729,889	0.75
26	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	91,159	16,182.44 1,475,175,730	15,759.20 1,436,593,277	0.75
27	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	176,437	9,184.46 1,620,479,962	8,077.79 1,425,220,681	0.74
28	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	57,570	21,318.68 1,227,316,616	23,318.97 1,342,473,379	0.70
29	VALERO ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	82,811	18,550.08 1,536,151,456	14,877.62 1,232,030,424	0.64
30	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	105,728	10,419.56 1,101,639,483	10,699.31 1,131,216,689	0.59

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2022年6月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	ガラス・土石製品	0.06
		輸送用機器	0.27
	小計		0.33
	外国	エネルギー	7.28
		素材	2.80
		資本財	1.98
		商業・専門サービス	0.10
		運輸	2.20
		自動車・自動車部品	0.54
		耐久消費財・アパレル	0.70
		消費者サービス	0.89
		小売	5.73
		食品・生活必需品小売り	1.39
		食品・飲料・タバコ	1.95
		家庭用品・パーソナル用品	0.54
		ヘルスケア機器・サービス	8.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.05
		銀行	2.97
		各種金融	8.47
		保険	3.25
		ソフトウェア・サービス	9.37
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	5.77
		公益事業	0.47
		半導体・半導体製造装置	9.29
		メディア・娯楽	11.16
	小計		96.40
投資証券	外国	-	0.31
	小計		0.31
合計(対純資産総額比)			97.04