半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 平成30年11月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,866,912 |
| 親投資信託受益証券 | 28,545,918,527 |
| 派生商品評価勘定 | 10,207 |
| 未収入金 | 212,997,225 |
| 流動資産合計 | 28,760,792,871 |
| 資産合計 | 28,760,792,871 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,083,450 |
| 未払金 | 180,365,033 |
| 未払解約金 | 1,866,912 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,369 |
| 未払委託者報酬 | 188,292,734 |
| その他未払費用 | 1,361,617 |
| 流動負債合計 | 390,161,115 |
| 負債合計 | 390,161,115 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,998,731,058 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,628,099,302 |
| 元本等合計 | 28,370,631,756 |
| 純資産合計 | 28,370,631,756 |
| 負債純資産合計 | 28,760,792,871 |
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