有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月15日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2021年4月15日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド	5,110,911,987	22,458,369,453
合計		5,110,911,987	22,458,369,453

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2020年10月15日現在)	(2021年4月15日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,537,541,193	3,137,801,084
株式		102,849,919,900	120,618,510,100
未収入金		92,548,879	-
未収配当金		284,789,160	306,340,036
流動資産合計		104,764,799,132	124,062,651,220
資産合計		104,764,799,132	124,062,651,220
負債の部
流動負債
未払金		115,346,076	117,574,271
未払解約金		183,185,884	1,335,706,789
未払利息		4,212	8,596
流動負債合計		298,536,172	1,453,289,656
負債合計		298,536,172	1,453,289,656
純資産の部
元本等
元本	※1	27,316,623,138	27,902,832,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		77,149,639,822	94,706,529,245
元本等合計		104,466,262,960	122,609,361,564
純資産合計		104,466,262,960	122,609,361,564
負債純資産合計		104,764,799,132	124,062,651,220

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2020年10月16日
	至 2021年4月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

区 分	(2020年10月15日現在)		(2021年4月15日現在)
※1. 期首	2020年4月16日		2020年10月16日
期首元本額	32,252,104,549	円	27,316,623,138	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	4,371,206,190	円	6,302,381,017	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	9,306,687,601	円	5,716,171,836	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・ファンド1303 適格機関投資家限定	2,822,309,517	円	3,199,119,413	円
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)	17,070,353,920	円	17,688,722,879	円
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	2,483,495,828	円	1,671,249,424	円
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)	4,940,159,912	円	5,110,911,987	円
スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)	303,961	円	232,828,616	円
(合計)	27,316,623,138	円	27,902,832,319	円
2.計算期間末日における受益権の総数	27,316,623,138	口	27,902,832,319	口
3.1口当たり純資産額	3.8243	円	4.3942	円
(1万口当たり純資産額)	(38,243	円)	(43,942	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月15日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
4021	日産化学	855,600	5,960.00	5,099,376,000
4385	メルカリ	1,196,400	5,220.00	6,245,208,000
4452	花王	579,400	7,314.00	4,237,731,600
4527	ロート製薬	1,596,200	2,964.00	4,731,136,800
4536	参天製薬	2,998,500	1,467.00	4,398,799,500
4543	テルモ	1,671,800	4,030.00	6,737,354,000
6098	リクルートホールディングス	1,759,200	5,203.00	9,153,117,600
6326	クボタ	1,507,800	2,602.00	3,923,295,600
6367	ダイキン工業	309,100	22,555.00	6,971,750,500
6594	日本電産	814,700	13,790.00	11,234,713,000
6758	ソニーグループ	1,042,800	12,205.00	12,727,374,000
6861	キーエンス	135,100	51,320.00	6,933,332,000
7309	シマノ	306,100	26,780.00	8,197,358,000
8058	三菱商事	665,500	3,043.00	2,025,116,500
8113	ユニ・チャーム	1,005,000	4,428.00	4,450,140,000
8715	アニコム ホールディングス	3,469,700	995.00	3,452,351,500
9962	ミスミグループ本社	1,489,100	3,205.00	4,772,565,500
9983	ファーストリテイリング	50,900	89,800.00	4,570,820,000
9984	ソフトバンクグループ	1,059,800	10,150.00	10,756,970,000
合 計		22,512,700		120,618,510,100

 
(2)株式以外の有価証券(2021年4月15日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。