純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

項目		第1期中間計算期間末2018年11月15日現在
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損	33,107,228円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9953円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,953円)

2019/02/15 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	16	71,014
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	16	71,014

2019/02/15 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	183,069
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2019/02/15 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
負債合計	79,443	100,452
純資産の部
株主資本

2019/02/15 9:08