分散名人の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,116,576 | 93,924,662 |
| 投資信託受益証券 | 5,991,479,756 | 5,129,822,520 |
| 親投資信託受益証券 | 999,731,945 | 862,083,743 |
| 未収入金 | 78,637,880 | 53,631,580 |
| 流動資産計 | 7,176,966,157 | 6,139,462,505 |
| 資産の部合計 | 7,176,966,157 | 6,139,462,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,080,261 | 49,110,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,415 | 1,388,018 |
| 未払委託者報酬 | 21,048,259 | 27,760,353 |
| 未払利息 | 287 | 252 |
| その他未払費用 | 131,511 | 176,479 |
| 流動負債計 | 88,312,733 | 78,436,009 |
| 負債の部合計 | 88,312,733 | 78,436,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,875,728,830 | 5,615,815,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,924,594 | 445,210,638 |
| （分配準備積立金） | 280,351,466 | 202,884,473 |
| 元本等合計 | 7,088,653,424 | 6,061,026,496 |
| 純資産の部合計 | 7,088,653,424 | 6,061,026,496 |
| 負債・純資産合計 | 7,176,966,157 | 6,139,462,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
