分散名人の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,689,723 | 106,783,899 |
| 投資信託受益証券 | 4,036,582,670 | 4,027,042,397 |
| 親投資信託受益証券 | 681,202,504 | 680,699,802 |
| 未収入金 | 40,020,000 | － |
| 流動資産計 | 4,844,494,897 | 4,814,526,098 |
| 資産の部合計 | 4,844,494,897 | 4,814,526,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 42,630,000 |
| 未払解約金 | 48,753,146 | 36,792,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,585 | 1,032,501 |
| 未払委託者報酬 | 21,911,608 | 20,650,151 |
| 未払利息 | 232 | 286 |
| その他未払費用 | 136,889 | 129,000 |
| 流動負債計 | 71,897,460 | 101,234,475 |
| 負債の部合計 | 71,897,460 | 101,234,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,120,267,051 | 3,914,642,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,330,386 | 798,648,863 |
| （分配準備積立金） | 579,789,622 | 459,192,891 |
| 元本等合計 | 4,772,597,437 | 4,713,291,623 |
| 純資産の部合計 | 4,772,597,437 | 4,713,291,623 |
| 負債・純資産合計 | 4,844,494,897 | 4,814,526,098 |
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