有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 | |||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,194,496,020 | 1.3575 | 1,621,528,347 | 1.457 | 1,740,380,701 | 14.64 | ||
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,336,678,367 | 1.2596 | 1,683,680,071 | 1.285 | 1,717,631,701 | 14.45 | ||
| 3 | ケイマン | 投資信託 受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 927,129,556 | 1.79 | 1,663,455,849 | 1.83 | 1,704,342,262 | 14.34 | ||
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株好配当マザーファンド | 579,823,033 | 2.9030 | 1,683,226,265 | 2.9288 | 1,698,185,699 | 14.29 | ||
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 845,566,525 | 1.9766 | 1,671,415,456 | 1.9871 | 1,680,225,241 | 14.13 | ||
| 6 | ルクセンブルク | 投資信託 受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 5,531,912,040 | 0.3 | 1,699,456,275 | 0.3 | 1,675,062,965 | 14.09 | ||
| 7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け) | 1,783,196,468 | 0.9457 | 1,686,496,090 | 0.9185 | 1,637,865,955 | 13.78 | ||
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | |||||||||||
| (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||||||||||
| ロ.種類別投資比率 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 85.43 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14.29 | ||
| 合計 | 99.72 | ||
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 | |||
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