(参考)
当ファンドは、「日本株好配当マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本株好配当マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | | 2019年 3月20日現在 | 2020年 3月23日現在 | | 資産の部 | | | | 流動資産 | | | | コール・ローン | 121,542,059 | 69,896,453 | | 株式 | 12,829,081,910 | 9,704,795,510 | | 投資証券 | 132,340,500 | - | | 未収入金 | 173,474,128 | 307,359,742 | | 未収配当金 | 28,456,658 | 15,180,500 | | 流動資産合計 | 13,284,895,255 | 10,097,232,205 | | 資産合計 | 13,284,895,255 | 10,097,232,205 | | 負債の部 | | | | 流動負債 | | | | 未払金 | 143,130,639 | 302,824,071 | | 未払解約金 | 23,617,942 | 4,281,500 | | 未払利息 | 326 | 187 | | その他未払費用 | - | 1,482 | | 流動負債合計 | 166,748,907 | 307,107,240 | | 負債合計 | 166,748,907 | 307,107,240 | | 純資産の部 | | | | 元本等 | | | | 元本 | 9,990,820,018 | 9,183,285,631 | | 剰余金 | | | | 剰余金又は欠損金(△) | 3,127,326,330 | 606,839,334 | | 元本等合計 | 13,118,146,348 | 9,790,124,965 | | 純資産合計 | 13,118,146,348 | 9,790,124,965 | | 負債純資産合計 | 13,284,895,255 | 10,097,232,205 |
注記表
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 項目 | 2019年 3月20日現在 | 2020年 3月23日現在 | | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | | 9,990,820,018口 | | 9,183,285,631口 | | 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3130円 | 1口当たり純資産額 | 1.0661円 | | (10,000口当たり純資産額) | (13,130円) | (10,000口当たり純資産額) | (10,661円) |
| | (金融商品に関する注記) | | Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2018年 5月16日
至 2019年 3月20日 | 自 2019年 3月21日
至 2020年 3月23日 | | 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 | | 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 | 同左 | | 3.金融商品に係るリスク管理体制 | コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。
また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 | 同左 | | 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 項目 | 2019年 3月20日現在 | 2020年 3月23日現在 | | 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 | | 2.時価の算定方法 | (1)有価証券
売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 種類 | 自 2019年 1月22日
至 2019年 3月20日 | 自 2020年 1月21日
至 2020年 3月23日 | | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | | 株式 | 267,074,920 | △3,263,263,041 | | 投資証券 | 5,614,300 | - | | 合計 | 272,689,220 | △3,263,263,041 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
自 2018年 5月16日
至 2019年 3月20日 | 自 2019年 3月21日
至 2020年 3月23日 | | 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
| 項目 | 自 2018年 5月16日
至 2019年 3月20日 | 自 2019年 3月21日
至 2020年 3月23日 | | 投資信託財産に係る元本の状況 | | | | 期首 | 2018年 5月16日 | 2019年 3月21日 | | 期首元本額 | 10,254,478,351円 | 9,990,820,018円 | | 期末元本額 | 9,990,820,018円 | 9,183,285,631円 | | 期中追加設定元本額 | 3,348,499,268円 | 1,665,385,419円 | | 期中一部解約元本額 | 3,612,157,601円 | 2,472,919,806円 | | 元本の内訳※ | | | | 日本株好配当ファンド(年1回決算型) | 3,324,003,259円 | 2,234,109,281円 | | 日本株好配当ファンド(年2回決算型) | 1,756,141,881円 | 1,269,854,481円 | | 日本株好配当ファンド(適格機関投資家限定) | 3,742,517,862円 | 3,673,628,922円 | | 分散名人 | 761,410,469円 | 608,829,794円 | | 分散名人(国内重視型) | 406,746,547円 | 1,396,863,153円 |
| (注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年 3月23日現在) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | | 単価 | 金額 | | コムシスホールディングス | 32,000 | 2,314.00 | 74,048,000 | | | 大成建設 | 21,100 | 2,854.00 | 60,219,400 | | | 大林組 | 92,500 | 793.00 | 73,352,500 | | | ライト工業 | 50,100 | 1,205.00 | 60,370,500 | | | 関電工 | 34,300 | 809.00 | 27,748,700 | | | 住友電設 | 34,000 | 1,912.00 | 65,008,000 | | | 協和エクシオ | 14,100 | 2,296.00 | 32,373,600 | | | 明治ホールディングス | 5,900 | 7,010.00 | 41,359,000 | | | アサヒグループホールディングス | 7,200 | 3,261.00 | 23,479,200 | | | キリンホールディングス | 29,300 | 2,127.00 | 62,321,100 | | | ニチレイ | 21,000 | 2,561.00 | 53,781,000 | | | 東洋水産 | 18,000 | 4,830.00 | 86,940,000 | | | 日清食品ホールディングス | 7,100 | 8,470.00 | 60,137,000 | | | ワールド | 12,200 | 1,451.00 | 17,702,200 | | | 旭化成 | 56,900 | 668.00 | 38,009,200 | | | デンカ | 21,200 | 2,032.00 | 43,078,400 | | | 信越化学工業 | 17,500 | 8,957.00 | 156,747,500 | | | エア・ウォーター | 45,300 | 1,267.00 | 57,395,100 | | | 三菱瓦斯化学 | 50,500 | 1,112.00 | 56,156,000 | | | 三井化学 | 36,900 | 2,010.00 | 74,169,000 | | | 三菱ケミカルホールディングス | 125,400 | 600.80 | 75,340,320 | | | アイカ工業 | 21,300 | 2,937.00 | 62,558,100 | | | 花王 | 15,800 | 7,836.00 | 123,808,800 | | | 富士フイルムホールディングス | 15,200 | 4,654.00 | 70,740,800 | | | デクセリアルズ | 51,900 | 635.00 | 32,956,500 | | | 武田薬品工業 | 53,100 | 3,012.00 | 159,937,200 | | | アステラス製薬 | 88,700 | 1,450.00 | 128,615,000 | | | 中外製薬 | 13,600 | 12,115.00 | 164,764,000 | | | エーザイ | 7,100 | 6,685.00 | 47,463,500 | | | 第一三共 | 16,600 | 6,712.00 | 111,419,200 | | | ブリヂストン | 32,000 | 3,085.00 | 98,720,000 | | | 住友ゴム工業 | 57,000 | 926.00 | 52,782,000 | | | AGC | 28,400 | 2,345.00 | 66,598,000 | | | ニチアス | 24,600 | 1,887.00 | 46,420,200 | | | 三井金属鉱業 | 9,200 | 1,604.00 | 14,756,800 | | | DOWAホールディングス | 4,900 | 2,475.00 | 12,127,500 | | | 住友電気工業 | 52,200 | 1,044.00 | 54,496,800 | | | アサヒホールディングス | 29,600 | 2,075.00 | 61,420,000 | | | LIXILグループ | 42,600 | 1,124.00 | 47,882,400 | | | アマダホールディングス | 32,800 | 802.00 | 26,305,600 | | | 小松製作所 | 37,200 | 1,592.50 | 59,241,000 | | | クボタ | 51,100 | 1,223.50 | 62,520,850 | | | ダイキン工業 | 9,000 | 12,550.00 | 112,950,000 | | | アマノ | 16,700 | 2,245.00 | 37,491,500 | | | マックス | 15,900 | 1,371.00 | 21,798,900 | | | 日本精工 | 40,100 | 636.00 | 25,503,600 | | | 不二越 | 11,700 | 2,366.00 | 27,682,200 | | | イビデン | 43,100 | 1,896.00 | 81,717,600 | | | ブラザー工業 | 41,000 | 1,460.00 | 59,860,000 | | | 日立製作所 | 46,000 | 2,634.50 | 121,187,000 | | | 三菱電機 | 111,800 | 1,177.50 | 131,644,500 | | | 富士電機 | 29,300 | 2,025.00 | 59,332,500 | | | 第一精工 | 20,000 | 1,606.00 | 32,120,000 | | | 日本電気 | 33,900 | 3,525.00 | 119,497,500 | | | 富士通 | 17,100 | 8,435.00 | 144,238,500 | | | EIZO | 16,100 | 2,643.00 | 42,552,300 | | | パナソニック | 114,100 | 720.60 | 82,220,460 | | | アンリツ | 16,000 | 1,917.00 | 30,672,000 | | | TDK | 11,600 | 7,350.00 | 85,260,000 | | | アズビル | 37,700 | 2,711.00 | 102,204,700 | | | アドバンテスト | 19,400 | 3,750.00 | 72,750,000 | | | ローム | 6,700 | 5,560.00 | 37,252,000 | | | 新光電気工業 | 73,700 | 795.00 | 58,591,500 | | | 京セラ | 10,200 | 5,741.00 | 58,558,200 | | | 村田製作所 | 35,900 | 4,875.00 | 175,012,500 | | | リコー | 41,600 | 741.00 | 30,825,600 | | | 東京エレクトロン | 6,900 | 17,110.00 | 118,059,000 | | | デンソー | 13,300 | 3,142.00 | 41,788,600 | | | トヨタ自動車 | 78,200 | 6,172.00 | 482,650,400 | | | 本田技研工業 | 73,300 | 2,217.00 | 162,506,100 | | | SUBARU | 31,100 | 1,924.00 | 59,836,400 | | | タムロン | 23,200 | 1,598.00 | 37,073,600 | | | 任天堂 | 3,300 | 37,810.00 | 124,773,000 | | | 中部電力 | 20,000 | 1,401.00 | 28,020,000 | | | 東京瓦斯 | 25,200 | 2,320.50 | 58,476,600 | | | 東日本旅客鉄道 | 8,300 | 8,278.00 | 68,707,400 | | | 西日本旅客鉄道 | 9,200 | 7,142.00 | 65,706,400 | | | センコーグループホールディングス | 90,200 | 803.00 | 72,430,600 | | | SGホールディングス | 12,000 | 2,410.00 | 28,920,000 | | | NECネッツエスアイ | 26,900 | 3,460.00 | 93,074,000 | | | TIS | 14,100 | 4,340.00 | 61,194,000 | | | コーエーテクモホールディングス | 15,400 | 2,522.00 | 38,838,800 | | | 野村総合研究所 | 40,000 | 2,180.00 | 87,200,000 | | | Zホールディングス | 155,500 | 292.00 | 45,406,000 | | | トレンドマイクロ | 9,200 | 4,395.00 | 40,434,000 | | | 伊藤忠テクノソリューションズ | 30,300 | 2,626.00 | 79,567,800 | | | 日本ユニシス | 24,100 | 2,414.00 | 58,177,400 | | | 日本電信電話 | 103,500 | 2,500.00 | 258,750,000 | | | KDDI | 51,400 | 2,918.50 | 150,010,900 | | | ソフトバンク | 116,400 | 1,414.00 | 164,589,600 | | | NTTドコモ | 44,000 | 3,214.00 | 141,416,000 | | | 学研ホールディングス | 12,400 | 6,910.00 | 85,684,000 | | | SCSK | 15,300 | 3,995.00 | 61,123,500 | | | 双日 | 113,700 | 234.00 | 26,605,800 | | | 伊藤忠商事 | 88,800 | 2,100.50 | 186,524,400 | | | 丸紅 | 88,700 | 538.40 | 47,756,080 | | | 三井物産 | 53,700 | 1,468.50 | 78,858,450 | | | 住友商事 | 21,100 | 1,198.50 | 25,288,350 | | | 三菱商事 | 83,100 | 2,279.00 | 189,384,900 | | | 因幡電機産業 | 28,500 | 2,206.00 | 62,871,000 | | | セブン&アイ・ホールディングス | 29,500 | 3,232.00 | 95,344,000 | | | ツルハホールディングス | 3,600 | 12,950.00 | 46,620,000 | | | ユナイテッドアローズ | 5,000 | 1,574.00 | 7,870,000 | | | イオン | 17,700 | 2,133.50 | 37,762,950 | | | ゼビオホールディングス | 22,800 | 887.00 | 20,223,600 | | | サンドラッグ | 9,100 | 3,000.00 | 27,300,000 | | | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 572,500 | 397.40 | 227,511,500 | | | 三井住友フィナンシャルグループ | 65,100 | 2,633.50 | 171,440,850 | | | ふくおかフィナンシャルグループ | 43,500 | 1,369.00 | 59,551,500 | | | みずほフィナンシャルグループ | 1,325,100 | 122.00 | 161,662,200 | | | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 44,800 | 2,817.50 | 126,224,000 | | | 第一生命ホールディングス | 38,800 | 1,162.50 | 45,105,000 | | | 東京海上ホールディングス | 40,000 | 4,647.00 | 185,880,000 | | | オリックス | 82,600 | 1,207.50 | 99,739,500 | | | 三菱UFJリース | 129,000 | 492.00 | 63,468,000 | | | ヒューリック | 39,000 | 942.00 | 36,738,000 | | | 東急不動産ホールディングス | 75,200 | 443.00 | 33,313,600 | | | 三井不動産 | 39,000 | 1,622.00 | 63,258,000 | | | 三菱地所 | 46,600 | 1,359.00 | 63,329,400 | | | ディップ | 12,800 | 1,619.00 | 20,723,200 | | | バリューコマース | 36,000 | 1,268.00 | 45,648,000 | | | みらかホールディングス | 18,200 | 2,140.00 | 38,948,000 | | | アルプス技研 | 24,800 | 1,379.00 | 34,199,200 | | | ベルシステム24ホールディングス | 21,400 | 890.00 | 19,046,000 | | | イチネンホールディングス | 36,600 | 1,153.00 | 42,199,800 | | | セコム | 9,300 | 7,767.00 | 72,233,100 | | | メイテック | 8,000 | 3,945.00 | 31,560,000 | | | 合 計 | 6,562,300 | | 9,704,795,510 | |
| (2)株式以外の有価証券(2020年 3月23日現在) |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。 |
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