半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年 3月22日現在 | 第5期中間計算期間末 2022年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,991,819 | 89,274,565 |
| 投資信託受益証券 | 4,558,285,542 | 7,962,203,265 |
| 親投資信託受益証券 | 769,844,413 | 1,352,022,246 |
| 流動資産合計 | 5,417,121,774 | 9,403,500,076 |
| 資産合計 | 5,417,121,774 | 9,403,500,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,710,000 | 26,170,000 |
| 未払解約金 | 1,185,937 | 2,984,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,625 | 1,623,540 |
| 未払委託者報酬 | 22,252,470 | 32,470,696 |
| 未払利息 | 238 | 239 |
| その他未払費用 | 139,018 | 202,884 |
| 流動負債合計 | 49,400,288 | 63,451,407 |
| 負債合計 | 49,400,288 | 63,451,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,402,362,093 | 7,650,221,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 965,359,393 | 1,689,826,886 |
| (分配準備積立金) | 831,998,045 | 810,914,664 |
| 元本等合計 | 5,367,721,486 | 9,340,048,669 |
| 純資産合計 | 5,367,721,486 | 9,340,048,669 |
| 負債純資産合計 | 5,417,121,774 | 9,403,500,076 |
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