リアル・アセット債券ファンド円ヘッジありコースリアル・アセット債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 13,543,204 |
| 親投資信託受益証券 | 495,344,442 |
| 派生商品評価勘定 | 1,767,459 |
| 流動資産計 | 510,655,105 |
| 資産の部合計 | 510,655,105 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,379,783 |
| 未払受託者報酬 | 81,826 |
| 未払委託者報酬 | 3,001,850 |
| その他未払費用 | 11,018 |
| 流動負債計 | 7,474,477 |
| 負債の部合計 | 7,474,477 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 510,312,172 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,131,544 |
| 元本等合計 | 503,180,628 |
| 純資産の部合計 | 503,180,628 |
| 負債・純資産合計 | 510,655,105 |
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