剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2018年4月20日至 2018年10月19日	第2期中間計算期間自 2019年3月19日至 2019年9月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△142	135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	6,066,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,166
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,207	234
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	234
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,207	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△7,131,544	38,158,750

2019/12/17 9:03

#2 中間注記表（連結）

2019/12/17 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/12/17 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年3月18日現在	2019年9月18日現在
元本	996,368,559	1,001,266,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,166,819	79,052,995

注記表

2019/12/17 9:03