剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2019年3月19日至 2020年3月16日	第3期自 2020年3月17日至 2021年3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	160,676	838,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,066,982	23,788,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	452,892	1,348,761
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	452,892	1,348,761
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,643	530,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,643	530,195
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,788,774	66,830,848

2021/06/15 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/06/15 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年3月16日現在	2021年3月16日現在
元本	991,478,632	981,044,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,515,793	211,906,999

注記表

2021/06/15 9:05