リアル・アセット債券ファンド円ヘッジありコースリアル・アセット債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月16日 | 2022年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,277,225 | 4,481,814 |
| 親投資信託受益証券 | 598,169,793 | 565,623,468 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,312,351 |
| 流動資産計 | 607,447,018 | 571,417,633 |
| 資産の部合計 | 607,447,018 | 571,417,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,129,299 | 13,342,209 |
| 未払受託者報酬 | 95,369 | 96,085 |
| 未払委託者報酬 | 3,496,739 | 3,522,880 |
| 未払利息 | 20 | 11 |
| その他未払費用 | 42,856 | 43,174 |
| 流動負債計 | 28,764,283 | 17,004,359 |
| 負債の部合計 | 28,764,283 | 17,004,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,851,887 | 512,109,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,830,848 | 42,303,707 |
| 元本等合計 | 578,682,735 | 554,413,274 |
| 純資産の部合計 | 578,682,735 | 554,413,274 |
| 負債・純資産合計 | 607,447,018 | 571,417,633 |
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