リアル・アセット債券ファンド円ヘッジありコースリアル・アセット債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月16日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,383,816 | 7,881,033 |
| 親投資信託受益証券 | 526,246,475 | 537,262,391 |
| 派生商品評価勘定 | 50,200 | － |
| 流動資産計 | 532,680,491 | 545,143,424 |
| 資産の部合計 | 532,680,491 | 545,143,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,928,554 | 11,053,495 |
| 未払解約金 | － | 402 |
| 未払受託者報酬 | 83,886 | 84,699 |
| 未払委託者報酬 | 3,075,702 | 3,105,580 |
| その他未払費用 | 37,957 | 38,306 |
| 流動負債計 | 19,126,099 | 14,282,482 |
| 負債の部合計 | 19,126,099 | 14,282,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,056,736 | 512,992,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,656 | 17,868,070 |
| 元本等合計 | 513,554,392 | 530,860,942 |
| 純資産の部合計 | 513,554,392 | 530,860,942 |
| 負債・純資産合計 | 532,680,491 | 545,143,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
