有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/17-2024/03/18)

(1)【投資状況】
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース

2024年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	547,284,586	102.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	△12,559,284	△2.35
純資産総額		534,725,302	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2024年3月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	514,735,167	△96.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース

2024年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	793,830,225	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	6,533,027	0.82
純資産総額		800,363,252	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)リアル・アセット債券マザーファンド

2024年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	33,116,945	2.47
	カナダ	22,674,548	1.69
		55,791,493	4.16
社債券	アメリカ	662,316,850	49.38
	オランダ	191,638,425	14.29
	フランス	142,871,497	10.65
	カナダ	123,512,326	9.21
	イギリス	77,141,290	5.75
	イタリア	34,977,076	2.61
		1,232,457,464	91.90
投資証券	アメリカ	4,258,740	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	48,630,604	3.62
純資産総額		1,341,138,301	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。