世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2018年10月23日: 7億6709万
2019年4月15日 +2.58%: 7億8690万
2019年10月15日 -16.73%: 6億5523万
2020年4月15日 -19.7%: 5億2617万
2020年10月15日 +8.58%: 5億7133万
2021年4月15日 -14.95%: 4億8591万
2021年10月15日 -4.53%: 4億6389万
2022年4月15日 +0.36%: 4億6557万
2023年4月17日 -4.9%: 4億4277万
2023年10月17日 -14.03%: 3億8064万
2024年4月15日 -5.86%: 3億5833万

個別

2018年10月23日: 7億6179万
2019年4月15日 -1.86%: 7億4758万
2019年10月15日 -4.78%: 7億1186万
2020年4月15日 -3.21%: 6億8904万
2020年10月15日 -2.13%: 6億7438万
2021年4月15日 -16.92%: 5億6029万
2021年10月15日 +1.66%: 5億6960万
2022年4月15日 +0.49%: 5億7239万
2023年4月17日 -71.12%: 1億6528万
2023年10月17日 -7.43%: 1億5300万
2024年4月15日 -13.44%: 1億3244万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	59		88
	流動資産計	37,455		45,878
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/07/08 9:31