世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,257,551 |
| 親投資信託受益証券 | 752,970,734 |
| 未収入金 | 7,870,000 |
| 流動資産計 | 767,098,285 |
| 資産の部合計 | 767,098,285 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,632,002 |
| 未払受託者報酬 | 102,034 |
| 未払委託者報酬 | 4,082,986 |
| その他未払費用 | 16,958 |
| 流動負債計 | 12,833,980 |
| 負債の部合計 | 12,833,980 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 848,710,239 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,445,934 |
| 元本等合計 | 754,264,305 |
| 純資産の部合計 | 754,264,305 |
| 負債・純資産合計 | 767,098,285 |
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