世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,212,387 | 2,994,503 |
| 親投資信託受益証券 | 439,426,414 | 377,613,866 |
| 未収入金 | 140,000 | 40,000 |
| 流動資産計 | 442,778,801 | 380,648,369 |
| 資産の部合計 | 442,778,801 | 380,648,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,798 | 1,058,205 |
| 未払受託者報酬 | 69,613 | 66,328 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,214 | 2,654,745 |
| その他未払費用 | 11,622 | 10,966 |
| 流動負債計 | 3,021,247 | 3,790,244 |
| 負債の部合計 | 3,021,247 | 3,790,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,442,913 | 358,835,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,314,641 | 18,022,240 |
| （分配準備積立金） | 48,995,394 | 41,192,493 |
| 元本等合計 | 439,757,554 | 376,858,125 |
| 純資産の部合計 | 439,757,554 | 376,858,125 |
| 負債・純資産合計 | 442,778,801 | 380,648,369 |
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