日本健康社会関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 252,277 |
| 親投資信託受益証券 | 15,179,740 |
| 流動資産計 | 15,432,017 |
| 資産の部合計 | 15,432,017 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,903 |
| 未払解約金 | 194,401 |
| 未払受託者報酬 | 582 |
| 未払委託者報酬 | 27,640 |
| その他未払費用 | 104 |
| 流動負債計 | 237,630 |
| 負債の部合計 | 237,630 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,903,264 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,123 |
| 元本等合計 | 15,194,387 |
| 純資産の部合計 | 15,194,387 |
| 負債・純資産合計 | 15,432,017 |
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