e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第5期 2022年6月20日現在第6期 2023年6月20日現在1.※1期首元本額148,079,529円134,005,481円期中追加設定元本額23,984,419円16,182,584円期中一部解約元本額38,058,467円32,132,317円2.計算期間末日における受益権の総数134,005,481口118,055,748口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,941,130円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第5期自2021年6月22日至2022年6月20日	第6期自2022年6月21日至2023年6月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,392,026円)及び分配準備積立金(11,885,168円)より分配対象額は17,277,194円(1万口当たり1,289.29円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,516,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,977,310円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,005,552円)及び分配準備積立金(9,230,209円)より分配対象額は23,730,045円(1万口当たり2,010.07円)であり、うち118,055円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第5期自2021年6月22日至2022年6月20日第6期自2022年6月21日至2023年6月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,392,026円)及び分配準備積立金(11,885,168円)より分配対象額は17,277,194円(1万口当たり1,289.29円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,516,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,977,310円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,005,552円)及び分配準備積立金(9,230,209円)より分配対象額は23,730,045円(1万口当たり2,010.07円)であり、うち118,055円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2023/09/13 9:04

#4 附属明細表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年6月21日至2023年6月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分自2022年6月21日至2023年6月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分2023年6月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)

2023/09/13 9:04