日本健康社会関連株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,241,337 | 1,124,052 |
| 親投資信託受益証券 | 133,318,823 | 112,689,024 |
| 未収入金 | 437,000 | 7,000 |
| 流動資産計 | 134,997,160 | 113,820,076 |
| 資産の部合計 | 134,997,160 | 113,820,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,055 | 88,684 |
| 未払解約金 | 567,464 | 148,349 |
| 未払受託者報酬 | 20,784 | 18,153 |
| 未払委託者報酬 | 972,285 | 849,439 |
| その他未払費用 | 3,383 | 2,946 |
| 流動負債計 | 1,681,971 | 1,107,571 |
| 負債の部合計 | 1,681,971 | 1,107,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,055,748 | 88,684,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,259,441 | 24,027,917 |
| （分配準備積立金） | 17,606,438 | 22,708,554 |
| 元本等合計 | 133,315,189 | 112,712,505 |
| 純資産の部合計 | 133,315,189 | 112,712,505 |
| 負債・純資産合計 | 134,997,160 | 113,820,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
