半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)

【提出】

2025/03/13 9:05

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.1
第2計算期間	△14.9
第3計算期間	8.2
第4計算期間	13.3
第5計算期間	△14.3
第6計算期間	24.1
第7計算期間	12.6
2024年6月21日～ 2024年12月20日	2.4

(参考)マザーファンド 日本健康社会関連株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,307,512,050	97.27
	内 日本	4,307,512,050	97.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,893,102	2.73
純資産総額		4,428,405,152	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績