企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 437,230 | － |
| コール・ローン | 74,628,865 | 53,832,722 |
| 親投資信託受益証券 | 431,237,130 | 456,642,932 |
| 前払金 | 897,000 | 24,224,350 |
| 差入委託証拠金 | 15,745,368 | 20,947,507 |
| 流動資産計 | 522,945,593 | 555,647,511 |
| 資産の部合計 | 522,945,593 | 555,647,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,940,880 | 25,205,790 |
| 未払受託者報酬 | 85,657 | 85,730 |
| 未払委託者報酬 | 2,856,615 | 2,859,255 |
| その他未払費用 | 8,462 | 8,478 |
| 流動負債計 | 9,891,614 | 28,159,253 |
| 負債の部合計 | 9,891,614 | 28,159,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,958,655 | 588,958,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,904,676 | -61,470,397 |
| （分配準備積立金） | 30,147,609 | 36,244,249 |
| 元本等合計 | 513,053,979 | 527,488,258 |
| 純資産の部合計 | 513,053,979 | 527,488,258 |
| 負債・純資産合計 | 522,945,593 | 555,647,511 |
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