iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,646,224 | 3,407,795 |
| 投資信託受益証券 | 37,062,345 | 105,653,692 |
| 派生商品評価勘定 | 4,919 | 613,295 |
| 流動資産計 | 39,713,488 | 109,674,782 |
| 資産の部合計 | 39,713,488 | 109,674,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 544,509 | 14,001 |
| 未払解約金 | 2,005,784 | 3,034,998 |
| 未払受託者報酬 | 4,009 | 12,867 |
| 未払委託者報酬 | 34,145 | 108,350 |
| その他未払費用 | 16,446 | 51,558 |
| 流動負債計 | 2,604,893 | 3,221,774 |
| 負債の部合計 | 2,604,893 | 3,221,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,703,381 | 84,511,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,405,214 | 21,941,904 |
| （分配準備積立金） | 1,228,866 | 1,539,762 |
| 元本等合計 | 37,108,595 | 106,453,008 |
| 純資産の部合計 | 37,108,595 | 106,453,008 |
| 負債・純資産合計 | 39,713,488 | 109,674,782 |
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