iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 5,375,906 |
| 金銭信託 | 3,407,795 | 3,620,273 |
| 投資信託受益証券 | 105,653,692 | 162,586,107 |
| 派生商品評価勘定 | 613,295 | 897,251 |
| 流動資産計 | 109,674,782 | 172,479,537 |
| 資産の部合計 | 109,674,782 | 172,479,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,001 | 56,027 |
| 未払金 | － | 5,316,501 |
| 未払解約金 | 3,034,998 | 1,356,166 |
| 未払受託者報酬 | 12,867 | 20,253 |
| 未払委託者報酬 | 108,350 | 170,473 |
| その他未払費用 | 51,558 | 81,138 |
| 流動負債計 | 3,221,774 | 7,000,558 |
| 負債の部合計 | 3,221,774 | 7,000,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,511,104 | 139,581,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,941,904 | 25,897,493 |
| （分配準備積立金） | 1,539,762 | 740,352 |
| 元本等合計 | 106,453,008 | 165,478,979 |
| 純資産の部合計 | 106,453,008 | 165,478,979 |
| 負債・純資産合計 | 109,674,782 | 172,479,537 |
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