iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月2日 | 2022年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,248 | 95,237 |
| 金銭信託 | 3,335,616 | 6,736,474 |
| 投資信託受益証券 | 188,557,395 | 394,026,337 |
| 派生商品評価勘定 | 126 | 111,985 |
| 流動資産計 | 191,914,385 | 400,970,033 |
| 資産の部合計 | 191,914,385 | 400,970,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,049,966 | 4,692,298 |
| 未払解約金 | 501,053 | 192,078 |
| 未払受託者報酬 | 24,395 | 39,815 |
| 未払委託者報酬 | 205,252 | 334,687 |
| その他未払費用 | 97,696 | 159,337 |
| 流動負債計 | 1,878,362 | 5,418,215 |
| 負債の部合計 | 1,878,362 | 5,418,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,584,058 | 369,463,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,451,965 | 26,088,774 |
| （分配準備積立金） | 475,309 | 191,353 |
| 元本等合計 | 190,036,023 | 395,551,818 |
| 純資産の部合計 | 190,036,023 | 395,551,818 |
| 負債・純資産合計 | 191,914,385 | 400,970,033 |
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