剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,215,850	66,368,178
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,088,774	100,036,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,561,445	264,805,522
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,561,445	264,805,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,079,395	176,574,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,079,395	176,574,670
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,036,567	271,490,711

2025/01/31 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2024年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,917
利益剰余金合計		9,254

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/01/31 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/01/31 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,276	12,632
利益剰余金合計		10,612	12,968

2025/01/31 9:19