iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年11月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 469,966 |
| 金銭信託 | 48,672,845 | 22,081,923 |
| 投資信託受益証券 | 778,787,597 | 1,335,691,731 |
| 派生商品評価勘定 | 1,396,951 | 5,404,688 |
| 流動資産計 | 828,857,393 | 1,363,648,308 |
| 資産の部合計 | 828,857,393 | 1,363,648,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,891,881 | 25,252,094 |
| 未払解約金 | 35,237,785 | 5,323,611 |
| 未払受託者報酬 | 68,784 | 157,812 |
| 未払委託者報酬 | 578,210 | 1,325,952 |
| その他未払費用 | 275,295 | 375,540 |
| 流動負債計 | 59,051,955 | 32,435,009 |
| 負債の部合計 | 59,051,955 | 32,435,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,314,727 | 624,361,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,490,711 | 706,851,920 |
| （分配準備積立金） | 84,026,402 | 221,086,297 |
| 元本等合計 | 769,805,438 | 1,331,213,299 |
| 純資産の部合計 | 769,805,438 | 1,331,213,299 |
| 負債・純資産合計 | 828,857,393 | 1,363,648,308 |
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