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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/03-2024/11/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
| 順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 数量(口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
| 1 | iShares® Gold Trust | アメリカ | 投資信託 受益証券 | 98,823 | 6,709.94 | 663,096,861 | 8,089.14 | 799,393,675 | 99.02 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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