BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/18-2025/05/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/18-2025/05/19)で絞込み

個別

2024年5月17日: 148億483万
2025年5月19日 -30.93%: 102億2514万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	23,881,074,302	26,032,529,047
負債純資産合計	24,081,456,366	26,266,553,238

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/19 9:38

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