剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年5月17日
- 50億8107万
- 2025年5月19日 -26.9%
- 37億1417万
個別
- 2023年5月17日
- 38億3991万
- 2024年5月17日 +32.32%
- 50億8107万
- 2025年5月19日 -26.9%
- 37億1417万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/19 9:38
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 629,437,222 239,343,844 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,839,913,025 5,081,076,469 剰余金増加額又は欠損金減少額 117,214,912 317,893,041 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 117,214,912 317,893,041 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,553,973,833 1,750,104,213 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,553,973,833 1,750,104,213 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 859,389,384 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,081,076,469 3,714,176,427 - #2 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/08/19 9:38
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/08/19 9:38
(単位:千円) 資本金 795,000 795,000 資本剰余金 資本準備金 695,000 695,000 資本剰余金合計 695,000 695,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,333,438 6,789,955 利益剰余金合計 7,333,438 6,789,955 - #4 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/08/19 9:38
注記表(単位:円) 元本 2,073,605,508 2,136,027,423 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 21,807,468,794 23,896,501,624
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
