剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	239,343,844	580,775,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,081,076,469	3,714,176,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	317,893,041	34,473,509
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,893,041	34,473,509
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,750,104,213	891,042,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,750,104,213	891,042,966
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	931,372,999
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,714,176,427	6,575,275,761

2026/08/18 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/08/18 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,789,955		6,969,920
利益剰余金合計		6,789,955		6,969,920

2026/08/18 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,136,027,423	1,941,975,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,896,501,624	37,385,227,557

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/18 9:16