有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/18-2023/05/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期 (自 2021年5月18日至 2022年5月17日)	第5期 (自 2022年5月18日至 2023年5月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	2,505,939,038	3,543,667,035
派生商品取引等損益	284,674,242	△2,312,333,972
為替差損益	△2,721,314,734	△2,868,993,038
その他収益	-	27,896,359
営業収益合計	69,298,546	△1,609,763,616
営業費用
受託者報酬	13,796,244	13,896,008
委託者報酬	496,664,646	500,256,177
その他費用	9,326,168	11,524,807
営業費用合計	519,787,058	525,676,992
営業利益又は営業損失(△)	△450,488,512	△2,135,440,608
経常利益又は経常損失(△)	△450,488,512	△2,135,440,608
当期純利益又は当期純損失(△)	△450,488,512	△2,135,440,608
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	604,089,719	△208,488,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,614,402,335	8,716,024,021
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,120,734,583	1,091,711,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,120,734,583	1,091,711,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,914,504,358	4,040,870,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,914,504,358	4,040,870,189
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,050,030,308	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,716,024,021	3,839,913,025