純資産
個別
- 2021年5月10日
- 268億3797万
- 2021年11月10日 +30.47%
- 350億1640万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/02/09 9:12
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2022/02/09 9:12
令和 3年11月30日現在 資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円) 投資比率
(%)不動産投信指数先物取引 大阪取引所 東証REIT 21年12月限 買建 193 円 396,518,500 386,482,500 1.11 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2022/02/09 9:12
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
追加信託の限度額は、1,000億円相当額です。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/02/09 9:12
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 883 18,682,731 追加型公社債投資信託 16 1,396,838 単位型株式投資信託 85 369,615 単位型公社債投資信託 50 193,879 合 計 1,034 20,643,063 - #5 信託報酬等（連結）
- ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。2022/02/09 9:12
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.275%(税抜 年0.25%)以内の率を乗じて得た額
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資制限（連結）
- ⑧デリバティブ取引等2022/02/09 9:12
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑨信用リスクの分散規制 - #7 投資方針（連結）
- 象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2022/02/09 9:12
②信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/02/09 9:12
(%)日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 3,565 371,662.59 1,324,977,156 369,500 1,317,267,500 3.77 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 3,955 324,960.09 1,285,217,176 323,500 1,279,442,500 3.66 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 6,780 190,690.44 1,292,881,234 187,200 1,269,216,000 3.63 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 2,154 588,094.52 1,266,755,604 583,000 1,255,782,000 3.59 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 6,175 207,236.47 1,279,685,209 202,800 1,252,290,000 3.58 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 3,917 331,004.25 1,296,543,667 314,000 1,229,938,000 3.52 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,744 712,187.85 1,242,055,614 700,000 1,220,800,000 3.49 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,834 680,977.44 1,248,912,630 655,000 1,201,270,000 3.44 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 3,438 360,998.16 1,241,111,681 348,500 1,198,143,000 3.43 日本 投資証券 イオンリート投資法人 7,854 154,594.21 1,214,182,940 152,000 1,193,808,000 3.42 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 2,401 510,075.68 1,224,691,720 497,000 1,193,297,000 3.41 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 1,909 634,116.14 1,210,527,720 620,000 1,183,580,000 3.39 日本 投資証券 GLP投資法人 6,476 184,332.8 1,193,739,217 180,300 1,167,622,800 3.34 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 7,670 155,600.26 1,193,454,030 150,400 1,153,568,000 3.30 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 6,920 171,019.32 1,183,453,696 166,700 1,153,564,000 3.30 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3,570 324,503.84 1,158,478,712 319,000 1,138,830,000 3.26 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 2,811 415,105.91 1,166,862,724 404,500 1,137,049,500 3.25 日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 7,545 152,224.52 1,148,534,011 150,200 1,133,259,000 3.24 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 6,980 166,735.72 1,163,815,392 161,400 1,126,572,000 3.22 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 7,709 142,463.32 1,098,249,807 144,600 1,114,721,400 3.19 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,556 732,166.23 1,139,250,668 714,000 1,110,984,000 3.18 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 13,359 85,295.84 1,139,467,212 82,500 1,102,117,500 3.15 日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 7,768 146,191.02 1,135,611,912 141,600 1,099,948,800 3.15 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 5,947 181,886.36 1,081,678,201 180,500 1,073,433,500 3.07 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 10,923 101,499.25 1,108,676,392 97,800 1,068,269,400 3.06 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 18,010 66,809.04 1,203,230,881 58,600 1,055,386,000 3.02 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 2,428 455,008.52 1,104,760,700 432,000 1,048,896,000 3.00 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 27,136 43,459.45 1,179,315,777 38,050 1,032,524,800 2.95 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,490 709,054.2 1,056,490,766 689,000 1,026,610,000 2.94 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 7,699 139,677.95 1,075,380,612 132,800 1,022,427,200 2.93 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年11月30日現在 種類 投資比率(%) 投資証券 98.90 合計 98.90 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/09 9:12
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 385,764,560 1.10 純資産総額 34,946,382,460 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 34,560,617,900 98.90 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 385,764,560 1.10 純資産総額 34,946,382,460 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/09 9:12
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/02/09 9:12
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #12 注記表（連結）
- 2022/02/09 9:12
前期[令和 3年 5月10日現在] 当期[令和 3年11月10日現在] 1口当たり純資産額 1,208.88円 1,196.59円 (100口当たり純資産額) (120,888円) (119,659円) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/02/09 9:12 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/02/09 9:12
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 35,191,319,853 Ⅱ 負債総額 244,937,393 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,946,382,460 Ⅳ 発行済口数 30,060,890 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1,162.52 (100口当たり) (116,252 ) Ⅰ 資産総額 35,191,319,853 Ⅱ 負債総額 244,937,393 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,946,382,460 Ⅳ 発行済口数 30,060,890 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1,162.52 (100口当たり) (116,252 ) - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/02/09 9:12
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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プロダクトMLエンジニア
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- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
