2517 MAXIS Jリート・コア上場投信

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臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2019/02/28 9:17
【資料】: PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

MAXIS Jリート・コア上場投信

計算期間	第3計算期間自平成30年11月11日至平成31年 2月10日
100口当たり収益分配金(税込み)	1090円
期末純資産総額	32,854,133,020円
期末受益権口数	30,241,700口
期末基準価額(分配後、100口当たり)	108,639円
期中騰落率	5.90%

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