有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(平成30年10月末現在)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,835,660,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,236,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,825,423,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,828,756,101 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982 | 円 |
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,134,888,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,134,665,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,169,094,307 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9706 | 円 |
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