有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成30年4月24日) | 193 | - | 1.0000 | - |
| 平成30年4月末日 | 230 | - | 0.9999 | - |
| 平成30年5月末日 | 994 | - | 0.9940 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,459 | - | 0.9900 | - |
| 平成30年7月末日 | 1,772 | - | 0.9940 | - |
| 平成30年8月末日 | 1,748 | - | 0.9950 | - |
| 平成30年9月末日 | 1,831 | - | 0.9983 | - |
| 第1特定期間末 (平成30年10月22日) | 1,818 | 1,824 | 0.9994 | 1.0024 |
| 平成30年10月末日 | 1,825 | - | 0.9982 | - |
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