有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成30年4月24日) | 65 | - | 1.0000 | - |
| 平成30年4月末日 | 98 | - | 0.9999 | - |
| 平成30年5月末日 | 448 | - | 0.9552 | - |
| 平成30年6月末日 | 646 | - | 0.9644 | - |
| 平成30年7月末日 | 742 | - | 0.9761 | - |
| 平成30年8月末日 | 869 | - | 0.9863 | - |
| 平成30年9月末日 | 904 | - | 1.0039 | - |
| 第1特定期間末 (平成30年10月22日) | 843 | 846 | 0.9801 | 0.9831 |
| 平成30年10月末日 | 1,134 | - | 0.9706 | - |
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