AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)、AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 470,444 |
| 投資信託受益証券 | 16,337,979 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 |
| 流動資産計 | 16,818,440 |
| 資産の部合計 | 16,818,440 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,001 |
| 未払委託者報酬 | 63,652 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 7,316 |
| 流動負債計 | 72,970 |
| 負債の部合計 | 72,970 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,474,874 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,729,404 |
| 元本等合計 | 16,745,470 |
| 純資産の部合計 | 16,745,470 |
| 負債・純資産合計 | 16,818,440 |
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