AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)、AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,082 | 246,676 |
| 投資信託受益証券 | 16,248,485 | 11,704,676 |
| 親投資信託受益証券 | 10,127 | 10,065 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 流動資産計 | 16,651,694 | 11,961,417 |
| 資産の部合計 | 16,651,694 | 11,961,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,540 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,177 | 1,773 |
| 未払委託者報酬 | 69,397 | 56,607 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 7,992 | 6,387 |
| 流動負債計 | 83,107 | 64,767 |
| 負債の部合計 | 83,107 | 64,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,571,147 | 15,186,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,002,560 | -3,289,758 |
| 元本等合計 | 16,568,587 | 11,896,650 |
| 純資産の部合計 | 16,568,587 | 11,896,650 |
| 負債・純資産合計 | 16,651,694 | 11,961,417 |
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