有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 4月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 4月15日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	AB SICAV Ⅰ ‐エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(限定為替ヘッジ)	1,557.791	17,972,234
	小計	銘柄数:1	1,557.791	17,972,234
		組入時価比率:99.2%		99.9%
	投資信託受益証券計			17,972,234
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,398	10,020
	小計	銘柄数:1	8,398	10,020
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	親投資信託受益証券計			10,020
	合計			17,982,254

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。