半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/14)

①【純資産の推移】
2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 4月15日)	22	22	9,939	9,939
第2期計算期間末	(2020年 4月15日)	17	17	8,069	8,069
第3期計算期間末	(2021年 4月15日)	28	28	11,858	11,858
第4期計算期間末	(2022年 4月15日)	33	33	11,656	11,656
	2021年10月末日	36	―	12,157	―
	11月末日	35	―	11,548	―
	12月末日	37	―	11,770	―
	2022年 1月末日	37	―	11,542	―
	2月末日	34	―	11,208	―
	3月末日	33	―	11,519	―
	4月末日	32	―	11,279	―
	5月末日	33	―	11,386	―
	6月末日	33	―	11,446	―
	7月末日	32	―	11,129	―
	8月末日	32	―	11,356	―
	9月末日	31	―	10,546	―
	10月末日	32	―	10,620	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。