有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 4月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	AB SICAV I -エマージング・マーケッツ・ マルチアセット・ポートフォリオ クラス S1 シェアーズ(為替ヘッジなし)	2,291.622	12,222.62	28,009,631	12,461	28,555,901	98.98
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券 インデックス・マザーファンド	8,398	1.1932	10,020	1.1932	10,020	0.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 4月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.98
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		99.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。